有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/02/19-2026/02/18)

マイ・ロード

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	96,661,874,567	円
Ⅱ 負債総額	177,423,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,484,451,308	円
Ⅳ 発行済口数	66,636,177,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4479	円

(参考)国内株式マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	991,179,055,021	円
Ⅱ 負債総額	57,359,630,053	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	933,819,424,968	円
Ⅳ 発行済口数	226,172,459,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1288	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,338,173,184,662	円
Ⅱ 負債総額	7,714,610,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,330,458,574,632	円
Ⅳ 発行済口数	1,171,473,840,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1357	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,709,317,614,202	円
Ⅱ 負債総額	12,828,037,209	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,696,489,576,993	円
Ⅳ 発行済口数	414,665,993,812	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8.9144	円

(参考)外国債券マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,143,156,832,538	円
Ⅱ 負債総額	1,197,527,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,141,959,305,357	円
Ⅳ 発行済口数	338,390,388,787	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3747	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2026年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	280,341,999,988	円
Ⅱ 負債総額	487,920,222	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	279,854,079,766	円
Ⅳ 発行済口数	84,838,545,909	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2987	円