有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/02/19-2023/02/20)

マイ・ロード

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	83,441,143,382	円
Ⅱ 負債総額	119,779,340	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,321,364,042	円
Ⅳ 発行済口数	61,336,069,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3584	円

(参考)国内株式マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	565,332,756,661	円
Ⅱ 負債総額	73,228,881,667	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,103,874,994	円
Ⅳ 発行済口数	223,340,788,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2034	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	897,135,100,398	円
Ⅱ 負債総額	4,086,157,392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,048,943,006	円
Ⅳ 発行済口数	693,837,713,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2871	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,494,016,734,598	円
Ⅱ 負債総額	3,379,749,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,490,636,984,835	円
Ⅳ 発行済口数	317,061,413,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7014	円

(参考)外国債券マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	703,274,622,767	円
Ⅱ 負債総額	534,302,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	702,740,320,743	円
Ⅳ 発行済口数	275,444,092,102	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5513	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2023年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	121,863,024,288	円
Ⅱ 負債総額	212,471,589	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	121,650,552,699	円
Ⅳ 発行済口数	54,574,766,040	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2291	円