有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

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平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	81,183,192,821	円
Ⅱ 負債総額	116,993,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	81,066,199,437	円
Ⅳ 発行済口数	62,740,617,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2921	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	419,949,447,104	円
Ⅱ 負債総額	59,891,005,970	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	360,058,441,134	円
Ⅳ 発行済口数	215,672,268,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6695	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	676,206,295,761	円
Ⅱ 負債総額	3,546,110,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	672,660,185,429	円
Ⅳ 発行済口数	512,985,935,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3113	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	455,997,211,142	円
Ⅱ 負債総額	2,035,267,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	453,961,943,160	円
Ⅳ 発行済口数	183,613,649,711	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4724	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	617,809,177,276	円
Ⅱ 負債総額	838,386,435	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	616,970,790,841	円
Ⅳ 発行済口数	277,827,828,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2207	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成30年 3月30日現在

Ⅰ 資産総額	50,993,085,141	円
Ⅱ 負債総額	211,526,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,781,559,127	円
Ⅳ 発行済口数	32,980,517,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5397	円