有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年2月19日-平成27年2月18日)

マイ・ロード

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	55,725,136,781	円
Ⅱ 負債総額	126,902,203	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,598,234,578	円
Ⅳ 発行済口数	43,497,634,252	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2782	円

(参考)国内株式マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	274,066,557,151	円
Ⅱ 負債総額	21,106,293,895	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	252,960,263,256	円
Ⅳ 発行済口数	179,624,319,005	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4083	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	515,184,382,455	円
Ⅱ 負債総額	5,150,238,243	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,034,144,212	円
Ⅳ 発行済口数	409,123,668,357	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2467	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	333,841,221,506	円
Ⅱ 負債総額	2,320,313,641	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	331,520,907,865	円
Ⅳ 発行済口数	148,838,024,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2274	円

(参考)外国債券マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	507,390,371,046	円
Ⅱ 負債総額	2,679,423,212	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,710,947,834	円
Ⅳ 発行済口数	216,605,939,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3301	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

平成27年 3月31日現在

Ⅰ 資産総額	37,682,526,140	円
Ⅱ 負債総額	313,880,512	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,368,645,628	円
Ⅳ 発行済口数	22,335,746,610	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6730	円