有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/20-2025/02/18)

マイ・ロード

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	94,871,176,271	円
Ⅱ 負債総額	159,442,538	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,711,733,733	円
Ⅳ 発行済口数	66,842,151,160	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4169	円

(参考)国内株式マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	838,534,901,367	円
Ⅱ 負債総額	77,513,605,858	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,021,295,509	円
Ⅳ 発行済口数	248,215,080,742	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0660	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,171,111,321,535	円
Ⅱ 負債総額	7,048,810,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,164,062,510,884	円
Ⅳ 発行済口数	969,940,740,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2001	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,743,386,087,292	円
Ⅱ 負債総額	9,020,973,304	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,734,365,113,988	円
Ⅳ 発行済口数	380,027,645,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1952	円

(参考)外国債券マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	997,182,092,844	円
Ⅱ 負債総額	1,485,790,556	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	995,696,302,288	円
Ⅳ 発行済口数	332,639,250,214	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9933	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2025年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	218,770,279,706	円
Ⅱ 負債総額	1,266,084,367	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,504,195,339	円
Ⅳ 発行済口数	74,876,033,069	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9049	円