有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月19日-令和2年2月18日)

マイ・ロード

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	77,610,448,473	円
Ⅱ 負債総額	109,714,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	77,500,733,771	円
Ⅳ 発行済口数	59,774,821,827	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2965	円

(参考)国内株式マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	493,755,226,860	円
Ⅱ 負債総額	90,783,372,691	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,971,854,169	円
Ⅳ 発行済口数	280,688,577,559	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4357	円

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	687,455,783,646	円
Ⅱ 負債総額	8,140,016,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	679,315,766,927	円
Ⅳ 発行済口数	509,213,794,132	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3340	円

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	562,217,523,057	円
Ⅱ 負債総額	6,193,706,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	556,023,816,089	円
Ⅳ 発行済口数	230,777,414,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4094	円

(参考)外国債券マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	591,789,756,691	円
Ⅱ 負債総額	7,343,001,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	584,446,754,897	円
Ⅳ 発行済口数	242,346,981,667	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4116	円

(参考)世界REITインデックス マザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	54,834,570,221	円
Ⅱ 負債総額	710,433,281	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,124,136,940	円
Ⅳ 発行済口数	38,095,142,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4208	円