有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年12月 2日現在) | 第4期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 336,647 | 645,617 |
| 親投資信託受益証券 | 128,627,732 | 152,275,139 |
| 未収入金 | - | 390,018 |
| 流動資産合計 | 128,964,379 | 153,310,774 |
| 資産合計 | 128,964,379 | 153,310,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 336,640 | 1,035,635 |
| 未払受託者報酬 | 27,787 | 31,811 |
| 未払委託者報酬 | 361,134 | 413,484 |
| その他未払費用 | 4,801 | 5,508 |
| 流動負債合計 | 730,362 | 1,486,438 |
| 負債合計 | 730,362 | 1,486,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,366,198 | 122,524,292 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,867,819 | 29,300,044 |
| 元本等合計 | 128,234,017 | 151,824,336 |
| 純資産合計 | 128,234,017 | 151,824,336 |
| 負債純資産合計 | 128,964,379 | 153,310,774 |
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