有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年11月30日現在) | 第7期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,622,357 | 245,112 |
| コール・ローン | 469,881 | 5,771,711 |
| 親投資信託受益証券 | 357,153,592 | 1,232,190,374 |
| 未収入金 | 1,079,149 | 7,624,262 |
| 流動資産合計 | 360,324,979 | 1,245,831,459 |
| 資産合計 | 360,324,979 | 1,245,831,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,170,652 | 13,637,536 |
| 未払受託者報酬 | 66,261 | 210,069 |
| 未払委託者報酬 | 861,324 | 2,730,872 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 11,566 | 36,830 |
| 流動負債合計 | 4,109,804 | 16,615,323 |
| 負債合計 | 4,109,804 | 16,615,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,982,561 | 897,977,342 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,232,614 | 331,238,794 |
| 元本等合計 | 356,215,175 | 1,229,216,136 |
| 純資産合計 | 356,215,175 | 1,229,216,136 |
| 負債純資産合計 | 360,324,979 | 1,245,831,459 |
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