有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年11月30日現在) | 第14期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 158,680 | 46,825 |
| コール・ローン | 9,528,316 | 8,638,613 |
| 親投資信託受益証券 | 6,114,193,024 | 7,572,395,638 |
| 未収入金 | 2,370,375 | 1,150,498 |
| 流動資産合計 | 6,126,250,395 | 7,582,231,574 |
| 資産合計 | 6,126,250,395 | 7,582,231,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,057,217 | 9,806,696 |
| 未払受託者報酬 | 964,592 | 1,263,054 |
| 未払委託者報酬 | 9,967,866 | 13,052,012 |
| その他未払費用 | 225,026 | 168,325 |
| 流動負債合計 | 23,214,701 | 24,290,087 |
| 負債合計 | 23,214,701 | 24,290,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,584,193,460 | 3,895,565,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,518,842,234 | 3,662,375,772 |
| (分配準備積立金) | 836,377,156 | 1,444,307,736 |
| 元本等合計 | 6,103,035,694 | 7,557,941,487 |
| 純資産合計 | 6,103,035,694 | 7,557,941,487 |
| 負債純資産合計 | 6,126,250,395 | 7,582,231,574 |
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