有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年12月 1日現在) | 第5期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,617 | 251,732 |
| 親投資信託受益証券 | 152,275,139 | 128,869,178 |
| 未収入金 | 390,018 | - |
| 流動資産合計 | 153,310,774 | 129,120,910 |
| 資産合計 | 153,310,774 | 129,120,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,635 | 251,732 |
| 未払受託者報酬 | 31,811 | 27,351 |
| 未払委託者報酬 | 413,484 | 355,392 |
| その他未払費用 | 5,508 | 4,724 |
| 流動負債合計 | 1,486,438 | 639,199 |
| 負債合計 | 1,486,438 | 639,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,524,292 | 119,981,261 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,300,044 | 8,500,450 |
| 元本等合計 | 151,824,336 | 128,481,711 |
| 純資産合計 | 151,824,336 | 128,481,711 |
| 負債純資産合計 | 153,310,774 | 129,120,910 |
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