有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年11月30日現在) | 第8期 (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 245,112 | 2,651,932 |
| コール・ローン | 5,771,711 | 484,485 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,190,374 | 1,643,738,665 |
| 未収入金 | 7,624,262 | - |
| 流動資産合計 | 1,245,831,459 | 1,646,875,082 |
| 資産合計 | 1,245,831,459 | 1,646,875,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,637,536 | 3,132,970 |
| 未払受託者報酬 | 210,069 | 333,928 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,872 | 4,340,938 |
| 未払利息 | 16 | 1 |
| その他未払費用 | 36,830 | 58,514 |
| 流動負債合計 | 16,615,323 | 7,866,351 |
| 負債合計 | 16,615,323 | 7,866,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 897,977,342 | 1,329,966,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 331,238,794 | 309,042,671 |
| 元本等合計 | 1,229,216,136 | 1,639,008,731 |
| 純資産合計 | 1,229,216,136 | 1,639,008,731 |
| 負債純資産合計 | 1,245,831,459 | 1,646,875,082 |
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