有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年11月30日現在) | 第9期 (令和 1年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,651,932 | - |
| コール・ローン | 484,485 | 887,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,738,665 | 2,204,585,362 |
| 流動資産合計 | 1,646,875,082 | 2,205,473,118 |
| 資産合計 | 1,646,875,082 | 2,205,473,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,132,970 | 884,626 |
| 未払受託者報酬 | 333,928 | 333,738 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,938 | 3,448,550 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 58,514 | 77,924 |
| 流動負債合計 | 7,866,351 | 4,744,839 |
| 負債合計 | 7,866,351 | 4,744,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,966,060 | 1,755,257,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 309,042,671 | 445,470,961 |
| 元本等合計 | 1,639,008,731 | 2,200,728,279 |
| 純資産合計 | 1,639,008,731 | 2,200,728,279 |
| 負債純資産合計 | 1,646,875,082 | 2,205,473,118 |
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