有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年12月 2日現在) | 第15期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 46,825 | 87,465 |
| コール・ローン | 8,638,613 | 11,747,910 |
| 親投資信託受益証券 | 7,572,395,638 | 10,716,004,909 |
| 未収入金 | 1,150,498 | 2,618,983 |
| 流動資産合計 | 7,582,231,574 | 10,730,459,267 |
| 資産合計 | 7,582,231,574 | 10,730,459,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,806,696 | 14,376,030 |
| 未払受託者報酬 | 1,263,054 | 1,572,038 |
| 未払委託者報酬 | 13,052,012 | 16,244,865 |
| その他未払費用 | 168,325 | 209,515 |
| 流動負債合計 | 24,290,087 | 32,402,448 |
| 負債合計 | 24,290,087 | 32,402,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,895,565,715 | 4,124,821,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,662,375,772 | 6,573,235,359 |
| (分配準備積立金) | 1,444,307,736 | 3,765,536,097 |
| 元本等合計 | 7,557,941,487 | 10,698,056,819 |
| 純資産合計 | 7,557,941,487 | 10,698,056,819 |
| 負債純資産合計 | 7,582,231,574 | 10,730,459,267 |
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