有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年11月30日現在) | 第11期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 387,017 |
| コール・ローン | 7,804,236 | 11,414,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,315,488 | 4,247,722,940 |
| 未収入金 | 7,074,900 | - |
| 流動資産合計 | 3,038,194,624 | 4,259,524,364 |
| 資産合計 | 3,038,194,624 | 4,259,524,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,876,780 | 11,794,680 |
| 未払受託者報酬 | 434,028 | 699,217 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,862 | 7,225,316 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 101,244 | 163,122 |
| 流動負債合計 | 19,896,933 | 19,882,335 |
| 負債合計 | 19,896,933 | 19,882,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,199,845 | 2,711,882,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 908,097,846 | 1,527,759,457 |
| (分配準備積立金) | 419,255,300 | 492,314,170 |
| 元本等合計 | 3,018,297,691 | 4,239,642,029 |
| 純資産合計 | 3,018,297,691 | 4,239,642,029 |
| 負債純資産合計 | 3,038,194,624 | 4,259,524,364 |
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