有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年12月 2日現在) | 第10期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 887,756 | 7,804,236 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,585,362 | 3,023,315,488 |
| 未収入金 | - | 7,074,900 |
| 流動資産合計 | 2,205,473,118 | 3,038,194,624 |
| 資産合計 | 2,205,473,118 | 3,038,194,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 884,626 | 14,876,780 |
| 未払受託者報酬 | 333,738 | 434,028 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,550 | 4,484,862 |
| 未払利息 | 1 | 19 |
| その他未払費用 | 77,924 | 101,244 |
| 流動負債合計 | 4,744,839 | 19,896,933 |
| 負債合計 | 4,744,839 | 19,896,933 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,755,257,318 | 2,110,199,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 445,470,961 | 908,097,846 |
| 元本等合計 | 2,200,728,279 | 3,018,297,691 |
| 純資産合計 | 2,200,728,279 | 3,018,297,691 |
| 負債純資産合計 | 2,205,473,118 | 3,038,194,624 |
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