有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年11月30日現在) | 第6期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,622,357 |
| コール・ローン | 251,732 | 469,881 |
| 親投資信託受益証券 | 128,869,178 | 357,153,592 |
| 未収入金 | - | 1,079,149 |
| 流動資産合計 | 129,120,910 | 360,324,979 |
| 資産合計 | 129,120,910 | 360,324,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,732 | 3,170,652 |
| 未払受託者報酬 | 27,351 | 66,261 |
| 未払委託者報酬 | 355,392 | 861,324 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,724 | 11,566 |
| 流動負債合計 | 639,199 | 4,109,804 |
| 負債合計 | 639,199 | 4,109,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,981,261 | 342,982,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,500,450 | 13,232,614 |
| 元本等合計 | 128,481,711 | 356,215,175 |
| 純資産合計 | 128,481,711 | 356,215,175 |
| 負債純資産合計 | 129,120,910 | 360,324,979 |
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