有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年8月11日-平成26年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年 8月10日現在) | 第4期 (平成26年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,159,635 | 14,401,047 |
| コール・ローン | 3,984,626 | 3,839,668 |
| 株式 | 1,123,543,433 | 942,796,187 |
| 派生商品評価勘定 | 686,450 | 789,494 |
| 未収入金 | 5,997,396 | 19,808,677 |
| 未収配当金 | 1,724,182 | 2,107,614 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| その他未収収益 | 49,062 | 26,406 |
| 差入委託証拠金 | 13,043,529 | 15,341,349 |
| 流動資産合計 | 1,160,188,329 | 999,110,463 |
| 資産合計 | 1,160,188,329 | 999,110,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,567 |
| 未払収益分配金 | 15,600,000 | 26,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 269,870 | 315,706 |
| 未払委託者報酬 | 2,663,870 | 3,042,458 |
| その他未払費用 | 108,484 | 230,883 |
| 流動負債合計 | 18,642,224 | 30,502,614 |
| 負債合計 | 18,642,224 | 30,502,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 792,000,000 | 633,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 349,546,105 | 335,007,849 |
| (分配準備積立金) | 221,659 | 111,765 |
| 元本等合計 | 1,141,546,105 | 968,607,849 |
| 純資産合計 | 1,141,546,105 | 968,607,849 |
| 負債純資産合計 | 1,160,188,329 | 999,110,463 |
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