有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年8月11日-平成27年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成26年 8月10日現在) | 第5期 (平成27年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,401,047 | 7,514,829 |
| コール・ローン | 3,839,668 | 3,593,579 |
| 株式 | 942,796,187 | 717,073,485 |
| 派生商品評価勘定 | 789,494 | 40,430 |
| 未収入金 | 19,808,677 | 17,253,283 |
| 未収配当金 | 2,107,614 | 736,547 |
| 未収利息 | 21 | 6 |
| その他未収収益 | 26,406 | - |
| 差入委託証拠金 | 15,341,349 | 16,858,287 |
| 流動資産合計 | 999,110,463 | 763,070,446 |
| 資産合計 | 999,110,463 | 763,070,446 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,567 | 1,593,354 |
| 未払収益分配金 | 26,880,000 | 17,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 315,706 | 223,284 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,458 | 2,232,741 |
| その他未払費用 | 230,883 | 87,547 |
| 流動負債合計 | 30,502,614 | 21,416,926 |
| 負債合計 | 30,502,614 | 21,416,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 633,600,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 335,007,849 | 266,453,520 |
| (分配準備積立金) | 111,765 | 230,774 |
| 元本等合計 | 968,607,849 | 741,653,520 |
| 純資産合計 | 968,607,849 | 741,653,520 |
| 負債純資産合計 | 999,110,463 | 763,070,446 |
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