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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月11日-令和2年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2019年 8月10日現在) | 第10期 (2020年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,657,947 | 6,566,530 |
| コール・ローン | 3,032,589 | 2,398,551 |
| 株式 | 695,401,886 | 535,417,537 |
| 派生商品評価勘定 | 24,400 | - |
| 未収入金 | 4,474,328 | 11,951,944 |
| 未収配当金 | 1,258,090 | 310,982 |
| 差入委託証拠金 | 8,918,707 | 6,987,002 |
| 流動資産合計 | 726,767,947 | 563,632,546 |
| 資産合計 | 726,767,947 | 563,632,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 588,846 | 504,863 |
| 未払収益分配金 | 13,600,000 | 11,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 197,613 | 154,564 |
| 未払委託者報酬 | 1,976,040 | 1,545,583 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 83,107 | 65,548 |
| 流動負債合計 | 16,445,612 | 14,070,563 |
| 負債合計 | 16,445,612 | 14,070,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,322,335 | 153,561,983 |
| (分配準備積立金) | 54,152 | 96,122 |
| 元本等合計 | 710,322,335 | 549,561,983 |
| 純資産合計 | 710,322,335 | 549,561,983 |
| 負債純資産合計 | 726,767,947 | 563,632,546 |
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