有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月11日-令和1年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2018年 8月10日現在) | 第9期 (2019年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,326,230 | 13,657,947 |
| コール・ローン | 3,067,864 | 3,032,589 |
| 株式 | 695,245,498 | 695,401,886 |
| 派生商品評価勘定 | 1,409,480 | 24,400 |
| 未収入金 | 8,949,706 | 4,474,328 |
| 未収配当金 | 1,148,549 | 1,258,090 |
| 差入委託証拠金 | 10,735,714 | 8,918,707 |
| 流動資産合計 | 731,883,041 | 726,767,947 |
| 資産合計 | 731,883,041 | 726,767,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,449 | 588,846 |
| 未払収益分配金 | 13,200,000 | 13,600,000 |
| 未払受託者報酬 | 198,447 | 197,613 |
| 未払委託者報酬 | 1,984,422 | 1,976,040 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 76,416 | 83,107 |
| 流動負債合計 | 15,474,738 | 16,445,612 |
| 負債合計 | 15,474,738 | 16,445,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 320,408,303 | 314,322,335 |
| (分配準備積立金) | 189,560 | 54,152 |
| 元本等合計 | 716,408,303 | 710,322,335 |
| 純資産合計 | 716,408,303 | 710,322,335 |
| 負債純資産合計 | 731,883,041 | 726,767,947 |
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