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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/11-2025/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2024年 8月10日現在) | 第15期 (2025年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,315,287 | 22,992,970 |
| コール・ローン | 2,493,476 | 3,921,680 |
| 株式 | 636,474,336 | 830,203,127 |
| 派生商品評価勘定 | 61,341 | 2,339,146 |
| 未収入金 | 5,882,935 | - |
| 未収配当金 | 209,762 | 17,131 |
| 未収利息 | 32 | 157 |
| 差入委託証拠金 | 3,476,997 | 13,656,495 |
| 流動資産合計 | 661,914,166 | 873,130,706 |
| 資産合計 | 661,914,166 | 873,130,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 46,343 | - |
| 未払収益分配金 | 14,200,000 | 21,840,000 |
| 未払受託者報酬 | 185,235 | 211,269 |
| 未払委託者報酬 | 1,852,238 | 2,112,646 |
| その他未払費用 | 76,272 | 90,271 |
| 流動負債合計 | 16,360,088 | 24,254,186 |
| 負債合計 | 16,360,088 | 24,254,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,554,078 | 373,676,520 |
| (分配準備積立金) | 122,448 | 74,210 |
| 元本等合計 | 645,554,078 | 848,876,520 |
| 純資産合計 | 645,554,078 | 848,876,520 |
| 負債純資産合計 | 661,914,166 | 873,130,706 |
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