有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/11-2024/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2023年 8月10日現在) | 第14期 (2024年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,665,542 | 13,315,287 |
| コール・ローン | 2,932,373 | 2,493,476 |
| 株式 | 724,717,819 | 636,474,336 |
| 派生商品評価勘定 | 308,250 | 61,341 |
| 未収入金 | 14,161,258 | 5,882,935 |
| 未収配当金 | 319,682 | 209,762 |
| 未収利息 | - | 32 |
| 差入委託証拠金 | 4,921,776 | 3,476,997 |
| 流動資産合計 | 750,026,700 | 661,914,166 |
| 資産合計 | 750,026,700 | 661,914,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,785 | 46,343 |
| 未払収益分配金 | 13,800,000 | 14,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 196,429 | 185,235 |
| 未払委託者報酬 | 1,964,246 | 1,852,238 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 164,115 | 76,272 |
| 流動負債合計 | 16,146,580 | 16,360,088 |
| 負債合計 | 16,146,580 | 16,360,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 337,880,120 | 249,554,078 |
| (分配準備積立金) | 91,403 | 122,448 |
| 元本等合計 | 733,880,120 | 645,554,078 |
| 純資産合計 | 733,880,120 | 645,554,078 |
| 負債純資産合計 | 750,026,700 | 661,914,166 |
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