有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 8月10日現在) | 第12期 (2022年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,951,138 | 15,343,957 |
| コール・ローン | 2,989,379 | 3,446,578 |
| 株式 | 558,595,945 | 696,702,957 |
| 派生商品評価勘定 | - | 452,966 |
| 未収配当金 | 251,646 | 271,561 |
| 差入委託証拠金 | 5,267,384 | 5,991,088 |
| 流動資産合計 | 576,055,492 | 722,209,107 |
| 資産合計 | 576,055,492 | 722,209,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 352,264 | - |
| 未払収益分配金 | 6,400,000 | 11,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 169,465 | 189,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,600 | 1,896,705 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 140,584 | 77,398 |
| 流動負債合計 | 8,756,915 | 13,963,774 |
| 負債合計 | 8,756,915 | 13,963,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,298,577 | 312,245,333 |
| (分配準備積立金) | 111,958 | 153,457 |
| 元本等合計 | 567,298,577 | 708,245,333 |
| 純資産合計 | 567,298,577 | 708,245,333 |
| 負債純資産合計 | 576,055,492 | 722,209,107 |
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