有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/08/11-2023/08/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 8月10日現在) | 第13期 (2023年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,343,957 | 2,665,542 |
| コール・ローン | 3,446,578 | 2,932,373 |
| 株式 | 696,702,957 | 724,717,819 |
| 派生商品評価勘定 | 452,966 | 308,250 |
| 未収入金 | - | 14,161,258 |
| 未収配当金 | 271,561 | 319,682 |
| 差入委託証拠金 | 5,991,088 | 4,921,776 |
| 流動資産合計 | 722,209,107 | 750,026,700 |
| 資産合計 | 722,209,107 | 750,026,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 21,785 |
| 未払収益分配金 | 11,800,000 | 13,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 189,671 | 196,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,896,705 | 1,964,246 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 77,398 | 164,115 |
| 流動負債合計 | 13,963,774 | 16,146,580 |
| 負債合計 | 13,963,774 | 16,146,580 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 396,000,000 | 396,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 312,245,333 | 337,880,120 |
| (分配準備積立金) | 153,457 | 91,403 |
| 元本等合計 | 708,245,333 | 733,880,120 |
| 純資産合計 | 708,245,333 | 733,880,120 |
| 負債純資産合計 | 722,209,107 | 750,026,700 |
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