有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 8月10日現在) | 第7期 (平成29年 8月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,502,666 | 9,315,593 |
| コール・ローン | 2,816,743 | 2,429,659 |
| 株式 | 624,283,914 | 722,726,345 |
| 派生商品評価勘定 | 2,310,062 | 3,972 |
| 未収入金 | 13,121,773 | 13,925,342 |
| 未収配当金 | 1,111,064 | 1,892,314 |
| 差入委託証拠金 | 13,057,261 | 18,136,959 |
| 流動資産合計 | 665,203,483 | 768,430,184 |
| 資産合計 | 665,203,483 | 768,430,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,366 |
| 未払金 | - | 1,903,598 |
| 未払収益分配金 | 14,160,000 | 17,280,000 |
| 未払受託者報酬 | 169,809 | 198,982 |
| 未払委託者報酬 | 1,698,037 | 1,989,717 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 66,190 | 78,651 |
| 流動負債合計 | 16,094,039 | 21,459,316 |
| 負債合計 | 16,094,039 | 21,459,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 475,200,000 | 475,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,909,444 | 271,770,868 |
| (分配準備積立金) | 171,457 | 84,808 |
| 元本等合計 | 649,109,444 | 746,970,868 |
| 純資産合計 | 649,109,444 | 746,970,868 |
| 負債純資産合計 | 665,203,483 | 768,430,184 |
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