有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月19日-平成26年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成25年4月18日現在 | 第3期 平成26年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,679,715 | 1,790,465 |
| 親投資信託受益証券 | 152,650,518 | 208,239,864 |
| 未収入金 | 2,349,000 | 1,272,000 |
| 流動資産合計 | 156,679,233 | 211,302,329 |
| 資産合計 | 156,679,233 | 211,302,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,488,441 | 2,154,579 |
| 未払受託者報酬 | 26,708 | 35,268 |
| 未払委託者報酬 | 407,396 | 519,713 |
| その他未払費用 | 5,362 | 7,089 |
| 流動負債合計 | 3,927,907 | 2,716,649 |
| 負債合計 | 3,927,907 | 2,716,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 139,920,807 | ※1 177,265,973 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,830,519 | 31,319,707 |
| (分配準備積立金) | 22,581,021 | 23,249,714 |
| 元本等合計 | 152,751,326 | 208,585,680 |
| 純資産合計 | 152,751,326 | 208,585,680 |
| 負債純資産合計 | 156,679,233 | 211,302,329 |
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