有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 平成30年4月18日現在 | 第8期 平成31年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,643,750 | 37,009,914 |
| 親投資信託受益証券 | 4,212,442,348 | 5,479,481,695 |
| 未収入金 | 3,395,000 | 5,440,000 |
| 流動資産合計 | 4,229,481,098 | 5,521,931,609 |
| 資産合計 | 4,229,481,098 | 5,521,931,609 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,651,174 | 27,945,940 |
| 未払受託者報酬 | 672,159 | 846,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,429,375 | 13,129,018 |
| その他未払費用 | 81,392 | 87,612 |
| 流動負債合計 | 16,834,100 | 42,008,735 |
| 負債合計 | 16,834,100 | 42,008,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,795,892,697 | ※1 3,652,889,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,416,754,301 | 1,827,032,958 |
| (分配準備積立金) | 334,921,037 | 372,909,604 |
| 元本等合計 | 4,212,646,998 | 5,479,922,874 |
| 純資産合計 | 4,212,646,998 | 5,479,922,874 |
| 負債純資産合計 | 4,229,481,098 | 5,521,931,609 |
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