有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成26年4月18日現在 | 第4期 平成27年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,790,465 | 4,071,568 |
| 親投資信託受益証券 | 208,239,864 | 612,070,797 |
| 未収入金 | 1,272,000 | - |
| 流動資産合計 | 211,302,329 | 616,142,365 |
| 資産合計 | 211,302,329 | 616,142,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,154,579 | 2,646,339 |
| 未払受託者報酬 | 35,268 | 87,611 |
| 未払委託者報酬 | 519,713 | 1,289,777 |
| その他未払費用 | 7,089 | 17,760 |
| 流動負債合計 | 2,716,649 | 4,041,487 |
| 負債合計 | 2,716,649 | 4,041,487 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 177,265,973 | ※1 428,057,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,319,707 | 184,043,065 |
| (分配準備積立金) | 23,249,714 | 74,633,856 |
| 元本等合計 | 208,585,680 | 612,100,878 |
| 純資産合計 | 208,585,680 | 612,100,878 |
| 負債純資産合計 | 211,302,329 | 616,142,365 |
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