有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/19-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2025年4月18日現在 | 第15期 2026年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,024,877 | 107,706,988 |
| 親投資信託受益証券 | 18,518,214,236 | 33,101,234,930 |
| 未収入金 | - | 17,716,000 |
| 流動資産合計 | 18,579,239,113 | 33,226,657,918 |
| 資産合計 | 18,579,239,113 | 33,226,657,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,747,637 | 71,275,421 |
| 未払受託者報酬 | 2,182,659 | 3,195,381 |
| 未払委託者報酬 | 33,831,746 | 49,528,919 |
| その他未払費用 | 347,753 | 431,058 |
| 流動負債合計 | 60,109,795 | 124,430,779 |
| 負債合計 | 60,109,795 | 124,430,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,343,317,838 | 9,826,622,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,175,811,480 | 23,275,604,527 |
| (分配準備積立金) | 3,007,777,410 | 13,709,773,155 |
| 元本等合計 | 18,519,129,318 | 33,102,227,139 |
| 純資産合計 | 18,519,129,318 | 33,102,227,139 |
| 負債純資産合計 | 18,579,239,113 | 33,226,657,918 |
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