有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/04/19-2024/04/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2023年4月18日現在 | 第13期 2024年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,527,574 | 76,828,621 |
| 親投資信託受益証券 | 13,060,580,946 | 16,955,886,480 |
| 未収入金 | - | 2,120,000 |
| 流動資産合計 | 13,120,108,520 | 17,034,835,101 |
| 資産合計 | 13,120,108,520 | 17,034,835,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,925,411 | 49,540,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,224,991 | 1,714,593 |
| 未払委託者報酬 | 34,521,712 | 26,576,768 |
| その他未払費用 | 215,675 | 274,258 |
| 流動負債合計 | 58,887,789 | 78,105,917 |
| 負債合計 | 58,887,789 | 78,105,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,696,947,841 | 8,485,263,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,364,272,890 | 8,471,466,132 |
| (分配準備積立金) | 1,852,906,764 | 3,101,828,590 |
| 元本等合計 | 13,061,220,731 | 16,956,729,184 |
| 純資産合計 | 13,061,220,731 | 16,956,729,184 |
| 負債純資産合計 | 13,120,108,520 | 17,034,835,101 |
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