有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月19日-平成29年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 平成28年4月18日現在 | 第6期 平成29年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 614,271 | - |
| コール・ローン | 5,232,179 | 11,099,801 |
| 親投資信託受益証券 | 928,744,211 | 1,905,600,962 |
| 未収入金 | - | 760,000 |
| 流動資産合計 | 934,590,661 | 1,917,460,763 |
| 資産合計 | 934,590,661 | 1,917,460,763 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,416,580 | 6,924,744 |
| 未払受託者報酬 | 134,236 | 284,603 |
| 未払委託者報酬 | 2,083,479 | 4,416,156 |
| その他未払費用 | 18,872 | 34,414 |
| 流動負債合計 | 5,653,167 | 11,659,917 |
| 負債合計 | 5,653,167 | 11,659,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 867,443,717 | ※1 1,520,785,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,493,777 | 385,014,950 |
| (分配準備積立金) | 54,383,777 | 131,723,535 |
| 元本等合計 | 928,937,494 | 1,905,800,846 |
| 純資産合計 | 928,937,494 | 1,905,800,846 |
| 負債純資産合計 | 934,590,661 | 1,917,460,763 |
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