有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 平成31年4月18日現在 | 第9期 令和2年4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,009,914 | 33,695,869 |
| 親投資信託受益証券 | 5,479,481,695 | 5,831,202,708 |
| 未収入金 | 5,440,000 | - |
| 流動資産合計 | 5,521,931,609 | 5,864,898,577 |
| 資産合計 | 5,521,931,609 | 5,864,898,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,945,940 | 13,776,312 |
| 未払受託者報酬 | 846,165 | 1,182,125 |
| 未払委託者報酬 | 13,129,018 | 18,341,387 |
| その他未払費用 | 87,612 | 118,990 |
| 流動負債合計 | 42,008,735 | 33,418,814 |
| 負債合計 | 42,008,735 | 33,418,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,889,916 | 4,931,005,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,827,032,958 | 900,473,905 |
| (分配準備積立金) | 372,909,604 | 384,769,014 |
| 元本等合計 | 5,479,922,874 | 5,831,479,763 |
| 純資産合計 | 5,479,922,874 | 5,831,479,763 |
| 負債純資産合計 | 5,521,931,609 | 5,864,898,577 |
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