有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成29年4月18日現在 | 第7期 平成30年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,099,801 | 13,643,750 |
| 親投資信託受益証券 | 1,905,600,962 | 4,212,442,348 |
| 未収入金 | 760,000 | 3,395,000 |
| 流動資産合計 | 1,917,460,763 | 4,229,481,098 |
| 資産合計 | 1,917,460,763 | 4,229,481,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,924,744 | 5,651,174 |
| 未払受託者報酬 | 284,603 | 672,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,416,156 | 10,429,375 |
| その他未払費用 | 34,414 | 81,392 |
| 流動負債合計 | 11,659,917 | 16,834,100 |
| 負債合計 | 11,659,917 | 16,834,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,520,785,896 | ※1 2,795,892,697 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 385,014,950 | 1,416,754,301 |
| (分配準備積立金) | 131,723,535 | 334,921,037 |
| 元本等合計 | 1,905,800,846 | 4,212,646,998 |
| 純資産合計 | 1,905,800,846 | 4,212,646,998 |
| 負債純資産合計 | 1,917,460,763 | 4,229,481,098 |
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