有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2020年4月20日現在 | 第10期 2021年4月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,695,869 | 51,325,157 |
| 親投資信託受益証券 | 5,831,202,708 | 10,843,735,904 |
| 未収入金 | - | 6,102,000 |
| 流動資産合計 | 5,864,898,577 | 10,901,163,061 |
| 資産合計 | 5,864,898,577 | 10,901,163,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,776,312 | 27,833,240 |
| 未払受託者報酬 | 1,182,125 | 1,749,400 |
| 未払委託者報酬 | 18,341,387 | 27,143,001 |
| その他未払費用 | 118,990 | 169,563 |
| 流動負債合計 | 33,418,814 | 56,895,204 |
| 負債合計 | 33,418,814 | 56,895,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,931,005,858 | 6,041,022,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 900,473,905 | 4,803,245,315 |
| (分配準備積立金) | 384,769,014 | 2,125,840,131 |
| 元本等合計 | 5,831,479,763 | 10,844,267,857 |
| 純資産合計 | 5,831,479,763 | 10,844,267,857 |
| 負債純資産合計 | 5,864,898,577 | 10,901,163,061 |
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