有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年4月19日現在 | 第11期 2022年4月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,325,157 | 55,294,408 |
| 親投資信託受益証券 | 10,843,735,904 | 11,845,304,577 |
| 未収入金 | 6,102,000 | - |
| 流動資産合計 | 10,901,163,061 | 11,900,598,985 |
| 資産合計 | 10,901,163,061 | 11,900,598,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,833,240 | 20,521,842 |
| 未払受託者報酬 | 1,749,400 | 2,057,938 |
| 未払委託者報酬 | 27,143,001 | 31,929,672 |
| その他未払費用 | 169,563 | 199,473 |
| 流動負債合計 | 56,895,204 | 54,708,925 |
| 負債合計 | 56,895,204 | 54,708,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,041,022,542 | 6,794,848,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,803,245,315 | 5,051,041,832 |
| (分配準備積立金) | 2,125,840,131 | 1,849,152,059 |
| 元本等合計 | 10,844,267,857 | 11,845,890,060 |
| 純資産合計 | 10,844,267,857 | 11,845,890,060 |
| 負債純資産合計 | 10,901,163,061 | 11,900,598,985 |
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