有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成25年12月20日現在) | 第6特定期間末 (平成26年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,372,984 | 106,044,766 |
| 投資信託受益証券 | 1,858,331,824 | 2,501,961,030 |
| 親投資信託受益証券 | 384,137,254 | 509,871,005 |
| 未収利息 | 119 | 87 |
| 流動資産合計 | 2,331,842,181 | 3,117,876,888 |
| 資産合計 | 2,331,842,181 | 3,117,876,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,756,772 | 34,687,266 |
| 未払解約金 | 3,934,200 | 1,966,010 |
| 未払受託者報酬 | 81,131 | 113,214 |
| 未払委託者報酬 | 2,129,676 | 2,971,847 |
| その他未払費用 | 24,327 | 33,953 |
| 流動負債合計 | 31,926,106 | 39,772,290 |
| 負債合計 | 31,926,106 | 39,772,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,575,677,279 | *1 3,468,726,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,761,204 | △390,622,047 |
| (分配準備積立金) | 198,754,521 | 211,196,643 |
| 元本等合計 | 2,299,916,075 | 3,078,104,598 |
| 純資産合計 | *3 2,299,916,075 | *3 3,078,104,598 |
| 負債純資産合計 | 2,331,842,181 | 3,117,876,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
