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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/12 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5特定期間末 (平成25年12月20日現在)	第6特定期間末 (平成26年 6月20日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	89,372,984	106,044,766
投資信託受益証券	1,858,331,824	2,501,961,030
親投資信託受益証券	384,137,254	509,871,005
未収利息	119	87
流動資産合計	2,331,842,181	3,117,876,888
資産合計	2,331,842,181	3,117,876,888
負債の部
流動負債
未払収益分配金	25,756,772	34,687,266
未払解約金	3,934,200	1,966,010
未払受託者報酬	81,131	113,214
未払委託者報酬	2,129,676	2,971,847
その他未払費用	24,327	33,953
流動負債合計	31,926,106	39,772,290
負債合計	31,926,106	39,772,290
純資産の部
元本等
元本	*1 2,575,677,279	*1 3,468,726,645
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△275,761,204	△390,622,047
(分配準備積立金)	198,754,521	211,196,643
元本等合計	2,299,916,075	3,078,104,598
純資産合計	*3 2,299,916,075	*3 3,078,104,598
負債純資産合計	2,331,842,181	3,117,876,888

開示資料

決算

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