有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 (2017年12月20日現在) | 第14特定期間末 (2018年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,012,098 | 8,472,779 |
| コール・ローン | 42,567,244 | 41,297,273 |
| 投資信託受益証券 | 1,211,186,596 | 1,075,430,379 |
| 親投資信託受益証券 | 252,091,288 | 219,244,462 |
| 未収入金 | 8,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,515,857,226 | 1,344,444,893 |
| 資産合計 | 1,515,857,226 | 1,344,444,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,260,491 | 13,032,691 |
| 未払解約金 | 999,137 | 2,005,250 |
| 未払受託者報酬 | 53,302 | 48,304 |
| 未払委託者報酬 | 1,399,193 | 1,267,986 |
| 未払利息 | 75 | 84 |
| その他未払費用 | 16,163 | 14,620 |
| 流動負債合計 | 15,728,361 | 16,368,935 |
| 負債合計 | 15,728,361 | 16,368,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,652,098,320 | *1 2,606,538,295 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,151,969,455 | △1,278,462,337 |
| 元本等合計 | 1,500,128,865 | 1,328,075,958 |
| 純資産合計 | *3 1,500,128,865 | *3 1,328,075,958 |
| 負債純資産合計 | 1,515,857,226 | 1,344,444,893 |
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