有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成26年 6月20日現在) | 第7特定期間末 (平成26年12月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,044,766 | 99,673,998 |
| 投資信託受益証券 | 2,501,961,030 | 2,308,015,812 |
| 親投資信託受益証券 | 509,871,005 | 494,250,184 |
| 未収利息 | 87 | 27 |
| 流動資産合計 | 3,117,876,888 | 2,901,940,021 |
| 資産合計 | 3,117,876,888 | 2,901,940,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,687,266 | 32,660,245 |
| 未払解約金 | 1,966,010 | 885,600 |
| 未払受託者報酬 | 113,214 | 111,668 |
| 未払委託者報酬 | 2,971,847 | 2,931,276 |
| その他未払費用 | 33,953 | 33,489 |
| 流動負債合計 | 39,772,290 | 36,622,278 |
| 負債合計 | 39,772,290 | 36,622,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,468,726,645 | *1 3,266,024,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △390,622,047 | △400,706,787 |
| (分配準備積立金) | 211,196,643 | 228,771,834 |
| 元本等合計 | 3,078,104,598 | 2,865,317,743 |
| 純資産合計 | *3 3,078,104,598 | *3 2,865,317,743 |
| 負債純資産合計 | 3,117,876,888 | 2,901,940,021 |
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