有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第12特定期間末 (平成29年 6月20日現在) | 第13特定期間末 (平成29年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,583,641 | 2,012,098 |
| コール・ローン | 44,927,661 | 42,567,244 |
| 投資信託受益証券 | 1,397,832,758 | 1,211,186,596 |
| 親投資信託受益証券 | 295,477,525 | 252,091,288 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,771,821,585 | 1,515,857,226 |
| 資産合計 | 1,771,821,585 | 1,515,857,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,945,244 | 13,260,491 |
| 未払解約金 | 12,048,519 | 999,137 |
| 未払受託者報酬 | 59,825 | 53,302 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,369 | 1,399,193 |
| 未払利息 | 86 | 75 |
| その他未払費用 | 18,378 | 16,163 |
| 流動負債合計 | 28,642,421 | 15,728,361 |
| 負債合計 | 28,642,421 | 15,728,361 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,989,048,871 | *1 2,652,098,320 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,245,869,707 | △1,151,969,455 |
| 元本等合計 | 1,743,179,164 | 1,500,128,865 |
| 純資産合計 | *3 1,743,179,164 | *3 1,500,128,865 |
| 負債純資産合計 | 1,771,821,585 | 1,515,857,226 |
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