有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月22日-平成28年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成27年12月21日現在) | 第10特定期間末 (平成28年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 10,119,490 |
| コール・ローン | 88,096,400 | 97,302,791 |
| 投資信託受益証券 | 2,019,068,221 | 2,779,479,160 |
| 親投資信託受益証券 | 424,353,602 | 605,109,467 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 110 | - |
| 流動資産合計 | 2,541,518,333 | 3,572,010,908 |
| 資産合計 | 2,541,518,333 | 3,572,010,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,177,224 | 29,551,777 |
| 未払解約金 | 18,609,012 | 41,728,494 |
| 未払受託者報酬 | 94,593 | 134,220 |
| 未払委託者報酬 | 2,483,069 | 3,523,227 |
| 未払利息 | - | 159 |
| その他未払費用 | 28,371 | 41,328 |
| 流動負債合計 | 57,392,269 | 74,979,205 |
| 負債合計 | 57,392,269 | 74,979,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,617,722,408 | *1 5,910,355,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,133,596,344 | △2,413,323,873 |
| (分配準備積立金) | 87,796,854 | - |
| 元本等合計 | 2,484,126,064 | 3,497,031,703 |
| 純資産合計 | *3 2,484,126,064 | *3 3,497,031,703 |
| 負債純資産合計 | 2,541,518,333 | 3,572,010,908 |
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