有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年12月21日-令和1年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第15特定期間末 (2018年12月20日現在) | 第16特定期間末 (2019年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,468,809 | 1,345,105 |
| コール・ローン | 39,673,764 | 37,737,011 |
| 投資信託受益証券 | 993,347,556 | 952,665,649 |
| 親投資信託受益証券 | 206,018,261 | 198,810,580 |
| 流動資産合計 | 1,241,508,390 | 1,190,558,345 |
| 資産合計 | 1,241,508,390 | 1,190,558,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,068,657 | 5,041,314 |
| 未払解約金 | 984,000 | 2,687,382 |
| 未払受託者報酬 | 45,346 | 43,604 |
| 未払委託者報酬 | 1,190,287 | 1,144,603 |
| 未払利息 | 85 | 77 |
| その他未払費用 | 13,767 | 13,205 |
| 流動負債合計 | 7,302,142 | 8,930,185 |
| 負債合計 | 7,302,142 | 8,930,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,534,328,844 | *1 2,520,657,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,300,122,596 | △1,339,029,056 |
| (分配準備積立金) | 3,310,042 | 9,947,884 |
| 元本等合計 | 1,234,206,248 | 1,181,628,160 |
| 純資産合計 | *3 1,234,206,248 | *3 1,181,628,160 |
| 負債純資産合計 | 1,241,508,390 | 1,190,558,345 |
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