有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成28年12月20日現在) | 第12特定期間末 (平成29年 6月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,485,882 | 3,583,641 |
| コール・ローン | 60,100,754 | 44,927,661 |
| 投資信託受益証券 | 1,785,794,640 | 1,397,832,758 |
| 親投資信託受益証券 | 378,829,171 | 295,477,525 |
| 未収入金 | 65,000,000 | 30,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,297,210,447 | 1,771,821,585 |
| 資産合計 | 2,297,210,447 | 1,771,821,585 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,691,349 | 14,945,244 |
| 未払解約金 | 33,072,726 | 12,048,519 |
| 未払受託者報酬 | 78,805 | 59,825 |
| 未払委託者報酬 | 2,068,627 | 1,570,369 |
| 未払利息 | 76 | 86 |
| その他未払費用 | 24,102 | 18,378 |
| 流動負債合計 | 53,935,685 | 28,642,421 |
| 負債合計 | 53,935,685 | 28,642,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,738,269,866 | *1 2,989,048,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,494,995,104 | △1,245,869,707 |
| 元本等合計 | 2,243,274,762 | 1,743,179,164 |
| 純資産合計 | *3 2,243,274,762 | *3 1,743,179,164 |
| 負債純資産合計 | 2,297,210,447 | 1,771,821,585 |
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