有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 (2019年12月20日現在) | 第18特定期間末 (2020年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,317,084 | 6,070,715 |
| コール・ローン | 29,813,129 | 22,084,973 |
| 投資信託受益証券 | 907,858,904 | 850,875,177 |
| 親投資信託受益証券 | 188,010,513 | 164,279,881 |
| 流動資産合計 | 1,130,999,630 | 1,043,310,746 |
| 資産合計 | 1,130,999,630 | 1,043,310,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,793,448 | 4,615,779 |
| 未払解約金 | 2,089,650 | 1,587,162 |
| 未払受託者報酬 | 40,696 | 41,384 |
| 未払委託者報酬 | 1,068,146 | 1,086,386 |
| 未払利息 | 57 | 36 |
| その他未払費用 | 12,351 | 12,502 |
| 流動負債合計 | 8,004,348 | 7,343,249 |
| 負債合計 | 8,004,348 | 7,343,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,396,724,263 | *1 2,307,889,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,273,728,981 | △1,271,922,214 |
| (分配準備積立金) | 6,806,606 | 4,543,043 |
| 元本等合計 | 1,122,995,282 | 1,035,967,497 |
| 純資産合計 | *3 1,122,995,282 | *3 1,035,967,497 |
| 負債純資産合計 | 1,130,999,630 | 1,043,310,746 |
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