有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第10特定期間末 (平成28年 6月20日現在) | 第11特定期間末 (平成28年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,119,490 | 7,485,882 |
| コール・ローン | 97,302,791 | 60,100,754 |
| 投資信託受益証券 | 2,779,479,160 | 1,785,794,640 |
| 親投資信託受益証券 | 605,109,467 | 378,829,171 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 65,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,572,010,908 | 2,297,210,447 |
| 資産合計 | 3,572,010,908 | 2,297,210,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,551,777 | 18,691,349 |
| 未払解約金 | 41,728,494 | 33,072,726 |
| 未払受託者報酬 | 134,220 | 78,805 |
| 未払委託者報酬 | 3,523,227 | 2,068,627 |
| 未払利息 | 159 | 76 |
| その他未払費用 | 41,328 | 24,102 |
| 流動負債合計 | 74,979,205 | 53,935,685 |
| 負債合計 | 74,979,205 | 53,935,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 5,910,355,576 | *1 3,738,269,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,413,323,873 | △1,494,995,104 |
| 元本等合計 | 3,497,031,703 | 2,243,274,762 |
| 純資産合計 | *3 3,497,031,703 | *3 2,243,274,762 |
| 負債純資産合計 | 3,572,010,908 | 2,297,210,447 |
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