有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 (2018年 6月20日現在) | 第15特定期間末 (2018年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,472,779 | 2,468,809 |
| コール・ローン | 41,297,273 | 39,673,764 |
| 投資信託受益証券 | 1,075,430,379 | 993,347,556 |
| 親投資信託受益証券 | 219,244,462 | 206,018,261 |
| 流動資産合計 | 1,344,444,893 | 1,241,508,390 |
| 資産合計 | 1,344,444,893 | 1,241,508,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,032,691 | 5,068,657 |
| 未払解約金 | 2,005,250 | 984,000 |
| 未払受託者報酬 | 48,304 | 45,346 |
| 未払委託者報酬 | 1,267,986 | 1,190,287 |
| 未払利息 | 84 | 85 |
| その他未払費用 | 14,620 | 13,767 |
| 流動負債合計 | 16,368,935 | 7,302,142 |
| 負債合計 | 16,368,935 | 7,302,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,606,538,295 | *1 2,534,328,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,278,462,337 | △1,300,122,596 |
| (分配準備積立金) | - | 3,310,042 |
| 元本等合計 | 1,328,075,958 | 1,234,206,248 |
| 純資産合計 | *3 1,328,075,958 | *3 1,234,206,248 |
| 負債純資産合計 | 1,344,444,893 | 1,241,508,390 |
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