UBS地方銀行株ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

【提出】: 2014/09/19 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

UBS地方銀行株ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年12月20日現在	当期平成26年6月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		52,297,906	45,533,385
		株式		1,781,700,400	2,471,437,000
		未収入金		174,959,878	256,941,287
		未収配当金		-	21,756,000
		未収利息		42	24
		流動資産合計		2,008,958,226	2,795,667,696
	資産合計			2,008,958,226	2,795,667,696
負債の部
	流動負債
		未払金		29,915,103	-
		未払収益分配金		158,177,674	109,422,625
		未払解約金		15,520,201	159,260,116
		未払受託者報酬		567,195	787,222
		未払委託者報酬		11,343,810	15,744,339
		その他未払費用		304,225	202,921
		流動負債合計		215,828,208	285,417,223
	負債合計			215,828,208	285,417,223
純資産の部
	元本等
		元本		1,581,776,749	2,188,452,512
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	211,353,269	321,797,961
			(分配準備積立金)	52,525	18,693,634
		元本等合計		1,793,130,018	2,510,250,473
	純資産合計			1,793,130,018	2,510,250,473
負債純資産合計				2,008,958,226	2,795,667,696

開示資料

決算

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