- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)
【UBS地方銀行株ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 6月20日現在 | 当期 平成26年12月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,533,385 | 243,139,399 | |||
| 株式 | 2,471,437,000 | 1,625,940,300 | |||
| 未収入金 | 256,941,287 | - | |||
| 未収配当金 | 21,756,000 | - | |||
| 未収利息 | 24 | 66 | |||
| 流動資産合計 | 2,795,667,696 | 1,869,079,765 | |||
| 資産合計 | 2,795,667,696 | 1,869,079,765 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 109,422,625 | 211,176,546 | |||
| 未払解約金 | 159,260,116 | 13,313,292 | |||
| 未払受託者報酬 | 787,222 | 649,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,744,339 | 12,983,245 | |||
| その他未払費用 | 202,921 | 204,305 | |||
| 流動負債合計 | 285,417,223 | 238,326,558 | |||
| 負債合計 | 285,417,223 | 238,326,558 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,188,452,512 | 1,407,843,644 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 321,797,961 | 222,909,563 | |||
| (分配準備積立金) | 18,693,634 | 1,327 | |||
| 元本等合計 | 2,510,250,473 | 1,630,753,207 | |||
| 純資産合計 | 2,510,250,473 | 1,630,753,207 | |||
| 負債純資産合計 | 2,795,667,696 | 1,869,079,765 | |||
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