UBS地方銀行株ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

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【提出】: 2015/03/20 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【UBS地方銀行株ファンド】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年 6月20日現在	当期平成26年12月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		45,533,385	243,139,399
		株式		2,471,437,000	1,625,940,300
		未収入金		256,941,287	-
		未収配当金		21,756,000	-
		未収利息		24	66
		流動資産合計		2,795,667,696	1,869,079,765
	資産合計			2,795,667,696	1,869,079,765
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		109,422,625	211,176,546
		未払解約金		159,260,116	13,313,292
		未払受託者報酬		787,222	649,170
		未払委託者報酬		15,744,339	12,983,245
		その他未払費用		202,921	204,305
		流動負債合計		285,417,223	238,326,558
	負債合計			285,417,223	238,326,558
純資産の部
	元本等
		元本		2,188,452,512	1,407,843,644
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	321,797,961	222,909,563
			(分配準備積立金)	18,693,634	1,327
		元本等合計		2,510,250,473	1,630,753,207
	純資産合計			2,510,250,473	1,630,753,207
負債純資産合計				2,795,667,696	1,869,079,765

開示資料

決算

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