- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月22日現在 | 当期 2020年12月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,889,344 | 20,283,684 |
| 株式 | 1,865,230,100 | 1,529,890,800 |
| 未収入金 | 14,104,058 | 59,718,769 |
| 未収配当金 | 24,551,400 | - |
| 流動資産合計 | 1,917,774,902 | 1,609,893,253 |
| 資産合計 | 1,917,774,902 | 1,609,893,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 44,690,378 |
| 未払解約金 | 2,819,918 | 16,171,879 |
| 未払受託者報酬 | 629,282 | 594,818 |
| 未払委託者報酬 | 12,585,592 | 11,896,215 |
| 未払利息 | 39 | 57 |
| その他未払費用 | 694,047 | 638,290 |
| 流動負債合計 | 16,728,878 | 73,991,637 |
| 負債合計 | 16,728,878 | 73,991,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,770,584,331 | 3,037,953,258 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,869,538,307 | △1,502,051,642 |
| (分配準備積立金) | 128,008,781 | 110,849,513 |
| 元本等合計 | 1,901,046,024 | 1,535,901,616 |
| 純資産合計 | 1,901,046,024 | 1,535,901,616 |
| 負債純資産合計 | 1,917,774,902 | 1,609,893,253 |
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