- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月21日-平成29年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年12月20日現在 | 当期 平成29年 6月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,649,500 | 62,592,218 |
| 株式 | 5,494,023,900 | 4,797,463,400 |
| 未収入金 | 27,583,799 | 145,841,965 |
| 未収配当金 | - | 42,739,500 |
| 流動資産合計 | 5,674,257,199 | 5,048,637,083 |
| 資産合計 | 5,674,257,199 | 5,048,637,083 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 45,837,064 | - |
| 未払解約金 | 61,743,772 | 153,285,058 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,768 | 1,633,072 |
| 未払委託者報酬 | 32,415,351 | 32,661,332 |
| 未払利息 | 393 | 161 |
| その他未払費用 | 1,351,404 | 1,336,050 |
| 流動負債合計 | 142,968,752 | 188,915,673 |
| 負債合計 | 142,968,752 | 188,915,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,346,683,536 | 5,845,691,813 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △815,395,089 | △985,970,403 |
| (分配準備積立金) | 65,483,602 | 68,916,203 |
| 元本等合計 | 5,531,288,447 | 4,859,721,410 |
| 純資産合計 | 5,531,288,447 | 4,859,721,410 |
| 負債純資産合計 | 5,674,257,199 | 5,048,637,083 |
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