- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 6月20日現在 | 当期 2019年12月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,775,578 | 17,200,074 |
| 株式 | 2,226,129,700 | 2,253,974,200 |
| 未収入金 | 16,649,720 | 15,974,141 |
| 未収配当金 | 27,983,950 | - |
| 流動資産合計 | 2,284,538,948 | 2,287,148,415 |
| 資産合計 | 2,284,538,948 | 2,287,148,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,100,873 | 5,109,549 |
| 未払受託者報酬 | 815,127 | 704,118 |
| 未払委託者報酬 | 16,302,458 | 14,082,317 |
| 未払利息 | 38 | 48 |
| その他未払費用 | 824,709 | 728,448 |
| 流動負債合計 | 19,043,205 | 20,624,480 |
| 負債合計 | 19,043,205 | 20,624,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,536,160 | 3,858,056,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,938,040,417 | △1,591,532,172 |
| (分配準備積立金) | 106,803,399 | 116,261,612 |
| 元本等合計 | 2,265,495,743 | 2,266,523,935 |
| 純資産合計 | 2,265,495,743 | 2,266,523,935 |
| 負債純資産合計 | 2,284,538,948 | 2,287,148,415 |
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